Светлана открыла небольшую кофейню и пришла через месяц после открытия за консультацией. Я посчитала ключевые показатели, которые необходимо выполнять, чтобы кофейня приносила собственнице 250 000 рублей в месяц.
Основные затраты для кофейни на открытие
— ремонт помещения — 50 000 — 150 000 рублей
— закупка или аренда оборудования (кофемашина, холодильник, витрины, мебель, компьютер, онлайн-касса) — до 200 000 рублей
— первичная закупка продуктов — до 50 000 рублей
— расходы на открытие бизнеса — регистрация ИП, расчетного счета, приобретение 1С — до 10 000 рублей
— расходы на упаковку и рекламу — логотип, вывеска, режимная табличка, печать ценников, уголок потребителя — до 20 000 рублей.
— аренда помещения — от 30 000 рублей/месяц
— найм персонала — от 70 000 рублей/месяц
Таким образом, расходы на открытие кофейни могут составлять от 500 000 рублей до 1 млн. рублей в зависимости от размеров помещения и города.
Операционные расходы на управление кофейней
- Продукты и материалы: кофе, сладости, салфетки, стаканчики итд
- Аренда помещения и коммунальные платежи
- Заработная плата персонала (бариста, продавец)
- Налоги на заработную плату персонала
- Налоги на Доход, при УСН (упрощенная система налогообложения)
- Налоги на содержание ИП (собственный платеж ИП)
- Расходы содержание кофейни — связь, интернет, уборка, видеонаблюдение и сигнализация, бухгалтерия, онлайн-касса, интернет-экваринг
- Реклама
Кроме этого, мы должны учесть в расходах
- Амортизационные расходы на ремонт и обслуживание оборудования — 5-6%
- Возврат инвестиций
- Заработная плата директора (если эту функцию выполняет собственник)
- Затраты на больничные и отпуска (это резерв, 11% от фонда заработной платы)
- Резерв на развитие и обучение — 1-3%
Для выручки мы должны учитывать 2 параметра — средний чек и количество чеков.
Это я взяла из данных о фактических продажах за прошедший месяц.
В таблице я свела Выручку и Операционные расходы за месяц, фактически прибыль кофейни составила чуть более 30 000 рублей в месяц, что окупало бы в ноль инвестиционные расходы за 2 года. Два года работы, чтобы просто вернуть вложенные деньги.
Я изменила в финмодели несколько параметров, чтобы собственник смог выйти на плановую прибыль в 250 000 рублей, с учетом возврата инвестиций за 24 месяца.
Теперь у собственника есть:
План продаж кофейни — количество чеков в день и сумма среднего чека, при которых возможно достижение плановой прибыли
Параметры отбора поставщиков и границы закупочных цен.
Размер фонда заработной платы
Нужно рассчитать финансовую модель бизнеса перед запуском? Обратитесь за консультацией к опытному маркетологу.
